Kā izveidot Excel izklājlapu gada budžetu: 15 soļi - Zināšanas

Saturs

Soļi
Kopienas jautājumi un atbildes
Padomi

Citas sadaļas

Jūs iemācīsities izveidot gada budžetu Excel izklājlapā, kas ir jutīga pret daudziem ienākuma nodokļa A saraksta detalizētiem atskaitījumiem, kā arī C grafiku mazam uzņēmumam (kas mūsdienās attiecas uz daudziem cilvēkiem). Iekļautais piemērs galvenokārt paredzēts pārim puspensijas vecumā, abi strādā; tādējādi tajā iekļauti gados jaunāku un vecāku pilsoņu konti, kas saistīti ar viņu iekļaušanu un atskaitījumiem viņu gada 1040 un valsts nodokļu deklarācijās. Ja veicat tālāk norādītās darbības, lai iestatītu savu budžetu, varat pielāgot ievadi atkarībā no jūsu vajadzībām un izveidot plānu, kas piemērots jūsu konkrētajam gadījumam.

Soļi

Atveriet programmu Excel. Veiciet dubultklikšķi uz dokā zaļā X vai atveriet mapi Applications un pēc tam mapi Microsoft Office, pirms noklikšķināt uz Excel.
Atveriet jaunu darbgrāmatu. Virsējās, kreisās puses darblapas nosaukums ir “Faktiskie”.
Šūnā B1 ierakstiet datumu 01/31/16 vai kārtējo gadu, ja tas nav 2015. gads.
Atlasiet šūnu diapazonu B1: M1. Dariet Rediģēt > Aizpildiet > SērijaRindu datums > Mēnesis > Step_Value 1 > labi
Atlasiet kolonnas B: N, ar peles labo pogu noklikšķiniet un nospiediet "Formatēt šūnas". Cilnē Numurs atlasiet opciju Pielāgots. Izvēlieties $ #, ## 0.00; - $ #, ## 0.00 ar kolonnas platumu 1.
Atlasiet diapazonu B1: N1, ar peles labo pogu noklikšķiniet un nospiediet "Formatēt šūnas.Cilnē Numurs atlasiet opciju "Pielāgots". Izvēlieties mmmm.
Šūnā N1 ievadiet etiķeti Gads līdz datumam.
Šūnā N4 ievadiet formulu = summa (B4: M4). Pēc tam Rediģēt> Kopēt formulu un Rediģēt> Ielīmēt to šūnu diapazonā N4: N110.
Šūnās A1 ievadiet šādas etiķetes: A110. Tām jāaptver visas nepieciešamās budžeta pozīcijas:
- GADA BUDŽETS
- IENĀKUMI:
  - 1. avots - neto alga (s), izņemot nodokļi, 401 000 utt.
  - 2. avots - trasta ienākumi
  - 3. avots - ienākumi no dividendēm
  - 4. avots - procentu ienākumi, izņemot uzkrājumus
  - 5. avots - C grafika ienākumi
  - 6. avots - mājas īres ienākumi
  - 7. avots - citi ienākumi no ieguldījumiem / citi
  - Refinansēšanas (REFI) aizdevuma kvīts
  - Dažādi Ienākumi (pārdošana pagalmā utt.)
  - Citi aktīvi, kas pārdoti par naudu
  - Citi aktīvi, kas pārdoti skaidras naudas daļām
  - Dāvanas, kas konvertētas naudā
  - KOPĀ IENĀKUMI
- Ietaupījumu kopsavilkums:
  - Sākuma bilance
  - Pievienot: No 1. avota - izņemams 401K / Cits
  - Pievienot: Regulāras un citas uzkrājumu iemaksas
  - Atskaitījums: Atsaukšana (jauna uzticēšanās: ieguvums, mājas pārdošana)
  - Pievienot: nopelnītie procenti
  - Atskaitījums: maksas un maksas
  - Beigu atlikums
- PAMATS un IESPĒJAS:
  - Uzticības bilance
  - Neatņemams 401 000 / pensiju atlikums
  - Cits "neaizskarams" pamatsvars (-i)
  - Akciju opcijas, neizmantotas, par aptuveno tirgus vērtību
  - KOPĀ PAMATS un IESPĒJAS
  - KOPĀ Ietaupījumi, GALVENIE UN IZVĒLES
- Kapitāla palielinājumi un izdevumi:
  - Sākums - Hipotēku procenti / īre, ar REFI int.
  - Sākums - kapitāls, remonts un uzlabošana, ar REFI Princ.
  - Pārveidošana
  - Jumts
  - Piebraucamais ceļš
  - Sākums - apkope
  - Pagalmu un notekcauruļu apkope
  - Notekūdeņu līniju uzturēšana
  - Mājas- īpašuma nodoklis
  - Mājas - apdrošināšana
  - Sākums - citi ar hipotēku saistītie izdevumi
  - Sākums - nomas daļu uzlabošana un remonts
  - Sākums - nomas daļas uzturēšana
  - Sākums - Nomas daļas nekustamā īpašuma nodoklis
  - Sākums - īres daļas apdrošināšana
  - Sākums - Nomas daļa - Citi izdevumi
  - Automātiskais maksājums - procenti
  - Automātiskais (-ie) maksājums (-i)
  - Auto apdrošināšana ar pārtikas precēm
  - Auto gāze - ar pārtikas precēm
  - Auto eļļa un apkope. ar pārtikas preču transportu
  - Auto remonts ar pārtikas preču transportu
  - Auto licence, maksas, reģistrācijas izmaksas
  - Automātiskais nolietojums / novecošana
  - Sys: Mac datori, tālrunis, televizors, printeru tintes un ražotāji
  - Sys: programmatūras un aparatūras kapitāls
  - Sys: Citi tehnikas piederumi
  - Sys: nolietojums / novecošana
  - Piederumi
  - Pārtikas preces, Rx un pārtikas preces (neatskaitāmas)
  - Pārcelšanās izdevumi
  - Kredītkarte - procentu maksājumi
  - Ilgtermiņa aizdevuma atmaksa, piem. Educatnl. Princis
  - Ilgtermiņa aizdevuma atmaksa, procenti
  - Īstermiņa aizdevuma atmaksa, galvenais
  - Īstermiņa aizdevuma atmaksa, procenti
  - Komunālie pakalpojumi: Atkritumi un pārstrāde
  - Komunālie pakalpojumi: Gāze un elektrība
  - Komunālie pakalpojumi: Ūdens
  - Medicīna: transports, testi un procedūras
  - Zobārstniecība: ieskaitot transportu
  - Vīzija un brilles, ar transportu
  - Hronisku apstākļu konsultēšana ar transportu
  - Juridiskā maksa / aizturētājs utt.
  - Citas Profesijas maksas, nodevas, Subscrptns, Mmbrshps
  - Karjera / profesionālā bibliotēka + / vai programmatūra, palīglīdzekļi
  - Izglītības un apmācības izdevumi nav atlīdzināti
  - Ziedojumi: baznīcas un citi atskaitāmi nodokļi
  - Ziedojumi: neatskaitāmi
  - Dāvanas
  - Ieplānot. C - Grāmatvedības / grāmatvedības izdevumi
  - Ieplānot. C - algas izmaksas
  - Ieplānot. C - ražošanas un Pkg’g izdevumi ... vai
  - Ieplānot. C - COGS & Supplies Inventory Exp.
  - Ieplānot. C - UPS / kravas / S&H un pasta maksa
  - Ieplānot. C - Administratora, Sys un sakaru izdevumi
  - Ieplānot. C - Mktg / Reklāmas / Pārdošanas izdevumi
  - Ieplānot. C - ēdināšanas un izklaides izdevumi
  - Ieplānot. C - ceļa izdevumi
  - Ieplānot. C - objektu uzturēšanas izdevumi
  - Ieplānot. C - licences, maksas, reģistrācijas izmaksas
  - Ieplānot. C - Citi interneta izdevumi
  - Ieplānot. C - citi izdevumi
  - Citi ar nodokli atskaitāmi izdevumi
  - Citi neatskaitāmi izdevumi
  - Dažādi izdevumi (= piederumi?)
  - Kapitāla palielinājumi un izdevumi:
- GADA BUDŽETA PĀRSKATS:
  - Skaidrā nauda: OVER (ĪSS), sākuma atlikums
  - Kopējie ienākumi
  - MAZĀK: Regulārs uzkrājumu ieguldījums
  - PIEVIENOT: Izņemšana no uzkrājumiem (izņemot jauno māju)
  - MAZĀK: kapitāla palielinājumi un izdevumi
  - Skaidra nauda: OVER (ĪSS), beigu atlikums
- (Piezīme: ja jūsu budžets ir ĪSS, jums jāiztērē mazāk, jāsaņem aizdevums un / vai jāpelna vairāk naudas.)
Veiciet matemātiku. Izpildiet janvāra apakšnodaļas norādījumus par to, vai pievienot visus apakšsadaļas vienumus (piemēram, IENĀKUMS vai Ietaupījums) vai atņemt dažus. Pēc tam apakšsadaļu GADA BUDŽETA PĀRSKATĪŠANA apakšdaļā samaziniet apakšsadaļu vai rindu un attiecīgi pievienojiet vai atņemiet - uzmanīgi, daži tiek mainīti no uzkrājumiem, jo iemaksa uzkrājumos ir atskaitījums no naudas kasē, un uzkrājuma izņemšana palielina naudu uz rokas.
Nokopējiet janvāra formulas kolonnās C: N.
Noklikšķiniet uz Rediģēt> Pārvietot vai Kopēt lapu. Kad esat ieguvis savu eksemplāru, pārsūtiet to uz Budžets. Atkal izveidojiet vēl vienu faktiskās lapas kopiju un nosauciet to OVER (SHORT). Lai sasniegtu OVER (SHORT), atņemiet savus faktiskos datus no budžeta, noklikšķinot uz OVER (SHORT) šūnas B4 un ievadot formulu = Budžets! B4-Faktiskie! B4.
Nokopējiet un ielīmējiet šo formulu no šūnas B4 uz šūnu diapazonu B4: N110. Notīriet visas tukšās rindas, kuras, iespējams, esat ievietojis, lai nenonāktu pārblīvējošas nulles.
Atcerieties, ka, ievietojot vai dzēšot rindas rindiņu Faktiskie vai Budžets, tā pati rinda ir jāievieto vai jāizdzēš arī abās pārējās lapās un attiecīgi jāpielāgo formula (-s).
Apsveriet šī piemēra piezīmes:
- Šis pāris / ģimene saņem vismaz vienu atalgojumu, visticamāk, vismaz 2.
- Viņiem ir atstāta arī papildu uzticība.
- Viņiem ir citas investīcijas un viņi ir diezgan taupīgi.
- Viņiem pieder mazais uzņēmums, par kuru ziņo 1040. veidlapas C sarakstā.
- Viņiem pieder sava māja un viņi izīrē istabu, lai arī papildinātu savus ienākumus; īrnieks skaidras naudas īres vietā veic arī mājas darbus un gatavo ēdienu utt.
- Viņi nesen ir refinansējuši savas mājas, lai izmantotu zemo procentu likmju priekšrocības un veiktu pārveidošanu, piebraucamā ceļa pārsegšanu un jumta nostiprināšanu.
- Tomēr refi nebija tik daudz, cik viņi gribēja, tāpēc viņi ir veikuši pārdošanu pagalmā, kā arī pārdevuši dažus atpūtas braucamrīkus un jaunības aktīvus - viņi ir daļēji pensionāri - un pārdeva arī vienu no savām divām automašīnām. Vai nu viņi iegādāsies mazāku māju, vai aizies pensijā vecāka gadagājuma cilvēkiem - viņi vēl nav izlēmuši.
- Viņiem tomēr ir izveidota taisnīga pensionēšanās "ligzdu ola", no kuras viņi vēlētos izvairīties pēc iespējas ilgāk.
- Tāpēc tagad viens no viņiem maksā draugam, lai viņš viņu nogādātu ārsta un zobārsta apmeklējumos, pārtikas preču veikalos utt., Un tas viss tika izstrādāts pēc nobraukuma, ar summām, kas ietvertas remontam, apdrošināšanai un maksām utt.
- Viņas vīrs, kaut arī strādā un palīdz viņai vadīt mazo biznesu, atgriezās skolā, un viņam šogad būs jāsāk atmaksāt izglītības aizdevumu. Viņa darba devējs sedza lielāko daļu tekstu un skolas piederumu izmaksu, bet ne pirkto klēpjdatoru vai mājas datoru, ko viņš izmanto arī mājas biznesā, kā arī glabā karjeras bibliotēku un citu profesionālu programmatūru (kas ir atskaitāma virs atmaksātā apjoma) darba devējs).
- Pārim ir noteikti medicīniski, vizuāli un citi fizioloģiski jautājumi - visi ir atskaitāmi, kā arī transportēšana uz un no birojiem.
- Pāris ir politiski aktīvs, taču vairumā gadījumu šie izdevumi nav atskaitāmi.
- Pārim nepieciešama palīdzība atsevišķos grāmatvedības un mazā biznesa uzskaites aspektos, kā arī viņi ir algojuši nepilnu darba laiku ražošanas asistentu, tāpēc viņiem bija nepieciešama palīdzība, kā tikt galā arī ar visiem algas, apdrošināšanas un cilvēkresursu jautājumiem.
- Jaunais uzņēmums darbosies daļēji internetā, izmantojot vietni, kas tiek izstrādāta, par "vienreizēju" maksu, kas ir atskaitāma.
- Viņi plāno izmantot programmu Excel, lai palīdzētu plānot gan uzņēmējdarbību, gan personiskās finanšu darbības, kopējot šos kontus otrajā un trešajā darblapā. Kreisajā cilnē vai darblapā būs Faktiski summas, vidējā darblapā būs Budžets summām, un labākajā darblapā starpība tiks aprēķināta kā VIRS (SASKAŅĀ) summas. Izmantojot šo darbgrāmatu, naudas plūsmas darblapu, bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu, viņiem būs nepieciešamie ziņojumi, lai ne tikai uzturētu savu biznesu, bet arī veiktu visus nodokļu veidlapu atskaitījumus, uz kuriem viņi likumīgi ir tiesīgi strādāt. tiesības uzturēt savas lietas, grāmatiņas un kvītis labā kārtībā.
- Jūs ievērosiet, ka, tā kā šis dokuments ir paredzēts puspensijas vecuma cilvēkiem, tajā ir daudz nodokļu posteņu, ar kuriem saskaras citi cilvēki, kuriem aiz muguras ir mazāk darba gadu (bet, iespējams, trūkst milzīga priekšmeta, piemēram, dienas aprūpes), kā arī adresēts daudzu vecāka gadagājuma cilvēku bažas.
- Šis ir budžets daļēji pensionētiem pāriem. Ņemiet vērā, ka vienumiem, kuriem ir sākuma bilance un beigu atlikums, sākuma bilance tiek pārsūtīta uz galējo labo YTD kolonnu, kas citādi summējas, izņemot līniju Beigu atlikums, kas summējas vertikāli. Parasti kolonnā Gads līdz datumam horizontāli ir apkopotas summas. Mēneši no aprīļa līdz oktobrim ir aizpildīti, bet paslēpti.

Kopienas jautājumi un atbildes

Kā kolonnā pievienot un atņemt?

Atlasiet kolonnu, kurā vēlaties parādīt atbildi. Noklikšķiniet uz šīs kolonnas. Ziniet, kurās šūnās ir vienumi, kurus vēlaties pievienot vai atņemt. Piemērs: vēlaties pievienot skaitļus D10, D11 un D12 un parādīt tos D13. Noklikšķiniet uz D13. Pēc tam ievadiet: "= D10 + D11 + D12" (bez pēdiņām, bet ar vienādības zīmi). D13 parādīs atbildi. Lielākām kolonnām (vai rindām) varat ievadīt "= summa (D11: D13)". Kols (:) nozīmē visas šūnas šajā diapazonā, tāpēc jūs liekat programmai Excel pievienot visas šūnas no D11 līdz D13. Lai no D10 atņemtu D11, formula būtu "= D10-D11". Atkal atcerieties iekļaut vienlīdzības zīmi.

Padomi

Tas palīdzēs jums iegūt aizdevuma amortizācijas lapas par visiem jūsu paņemtajiem aizdevumiem vai maksājumiem ar jūsu veikto procentu daļu. Informāciju par aizdevuma amortizāciju programmā Excel varat atrast arī rakstā Amortizācijas grafika sagatavošana programmā Excel.
Iespējams, vēlēsities uzskaitīt savu bruto algas čeku un visus no tā izdarītos atskaitījumus, it īpaši. ja jums ir lielas atskaitāmas darbinieku iemaksas uzņēmuma veselības plānā utt., vai arī vēlaties sekot līdzi dažām citām nodevām / iemaksām / ieturējumiem utt. vai varbūt darba devēja kompensācijām par izglītības izdevumiem, formas tērpiem utt.
COGS = Pārdoto preču izmaksas = Sākuma krājums + Iepirkumi = Kopējais pieejamais, mazāk: Beigu krājums = Pārdoto preču izmaksas, uz vienu vienības tipu, ti, tiek reģistrēta atsevišķa virsgrāmata, lai izsekotu katra vienības veida pirkumus, krājumus un COG, ja vien tas nav ir darba pasūtīšanas process. Krava tiek pievienota COGS, un tiek aprēķinātas pārdošanas atdeves izmaksas (kad tiek aprēķināta pārdošanas atdeves kvota) un tās tiek atmaksātas pret COGS, ja to pieprasa jūsu CPA, atkarībā no jūsu pieredzes līmeņa ar atdevi. Kravas pārvadājumi ir daļa no sākuma krājuma izmaksām, ja jūs tos absorbējat pircējs. Atlaides par pieņemtajiem noteikumiem, piemēram, "2% 10 dienas, neto 30" tiek ieturētas tikai tad, ja pilnas izmaksas ir norādītas sākuma krājumā (jūs nevēlaties divreiz skaitīt veiktās atlaides - daži uzņēmumi to drīzāk parāda sadaļā Finanses nekā sadaļā Izmaksas, jo tas ir naudas plūsmas pārvaldības lēmums). Izgatavoto preču izmaksas sastāv no izejvielu, apstrādes un gatavās produkcijas krājumu izsekošanas, iespējams, ar tieša un netieša darbaspēka, pieskaitāmo izmaksu utt. Sadali - skatīt nesen Izmaksu uzskaites teksts un / vai izvēlieties klasi un / vai lūdziet savam grāmatvedim / CPA iestatīt procesu un kontus jūsu vietā.
Jūs varētu vēlēties segt arī šādus izdevumus:
- Receptes / līdzmaksājumi - atskaitāms
- Formas un ķīmiskā tīrīšana - atskaitāma
- Veļas mazgāšana / ķīmiskā tīrīšana - neatskaitāma

Katru dienu vietnē wikiHow mēs cītīgi strādājam, lai sniegtu jums piekļuvi instrukcijām un informācijai, kas palīdzēs jums dzīvot labāk, neatkarīgi no tā, vai tas jūs uzturēs drošāk, veselīgāk vai uzlabos pašsajūtu. Pašreizējās sabiedrības veselības un ekonomikas krīzes apstākļos, kad pasaule krasi mainās un mēs visi mācāmies un pielāgojamies ikdienas dzīves izmaiņām, cilvēkiem wikiHow ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk. Jūsu atbalsts palīdz wikiHow izveidot padziļinātāk ilustrētus rakstus un videoklipus un dalīties mūsu uzticamā zīmola mācību saturā ar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Lūdzu, apsveriet iespēju šodien dot ieguldījumu wikiHow.